Negociação discreta versus negociação sistemática

Negociação sistemática versus discricionária.
Por Mike Dancey | 28 de outubro de 2017.
Antes de investigar o mundo da negociação, um comerciante deve decidir sobre uma abordagem para buscar lucros do mercado. Os comerciantes terão que decidir entre uma abordagem sistemática - baseada em regras específicas que determinam mercados e pontos de entrada e saída - ou uma abordagem discricionária, que pode incluir dados e regras técnicas, mas onde o comerciante mantém a decisão final sobre um comércio. Aqui estudamos se os estilos de negociação sistemáticos ou discricionários produzem resultados de desempenho superiores. Ao examinar esta questão, discutiremos algumas das características básicas de cada uma e como elas se relacionam com motoristas de retorno, estratégias, geradores de comércio (fundamentais ou técnicos) e setores. Além disso, analisaremos se os benefícios da diversificação se estendem aos estilos.
Existem inúmeras variações de estratégias de negociação sistemáticas e discricionárias. Muitas estratégias incorporam ambos em graus variados e podem ser definidas como uma estratégia sistemática com sobreposições discricionárias ou uma estratégia discricionária com sobreposições sistemáticas. A única diferença primordial entre os dois estilos é que as estratégias de negociação sistemática geram um sinal definitivo, ao passo que uma estratégia discricionária permite que o comerciante faça a chamada final no preço e no tempo.
A percepção da maioria das pessoas de negociação sistemática e discricionária pode ter sido mais precisa há 20 anos. Hoje em dia, as estratégias sistemáticas não são apenas estratégias simples que tentam explorar dados de preços e tempo. A maioria é uma amalgama de regras de negociação que tentam capitalizar os impulsionadores de impulso, inversão média, carry, valor ou outros incorporados com parâmetros de gerenciamento de risco bem definidos.

Comerciantes discretos contra comerciantes sistemáticos.
O seguinte é uma postagem de convidado de Stephen Burns, que é um seguidor de tendências que se especializa em operações de impulso utilizando o Darvas System. Você pode se conectar com ele no twitter e no Facebook.
A diferença entre comerciantes que dependem de seus instintos e habilidades de leitura de gráficos e aqueles que são comerciantes de sistemas puros.
Comerciantes discretos ...
- Transmita o fluxo de informações. - Estamos tentando antecipar o que o mercado fará. - são subjetivos; Eles lêem suas próprias opiniões e experiências passadas na ação atual do mercado. - Transforme o que eles querem e tenham regras soltas para governar suas negociações. - Geralmente são muito emocionais em suas negociações e levam suas perdas pessoalmente porque sua opinião estava errada e seu ego está ferido. Por exemplo, use muitos indicadores diferentes para trocar em momentos diferentes. Às vezes, podem ser indicadores macroeconômicos, padrões de gráfico ou até notícias macroeconômicas. Eles são muito "sabor do mês" nesse sentido. - geralmente tem uma lista de observação muito pequena de ações e mercados para negociar com base na maior parte do tempo em sua experiência dos mercados que comercializam.
Tradutores sistemáticos ...
- Desligue o fluxo de preços. - Estamos participando do que o mercado está fazendo. - são objetivos. Eles não têm opinião sobre o mercado e estão seguindo o que o mercado realmente está fazendo, ou seja, seguindo essa tendência. "Existem regras poucas, mas muito rigorosas e definidas para governar suas entradas e saídas, gerenciamento de riscos e tamanho da posição. - Não são emocionais, porque quando eles perdem é simplesmente que o mercado não era propício ao seu sistema. Eles sabem que irão conquistar o longo prazo. - sempre use exatamente os mesmos indicadores técnicos para suas entradas e saídas. Eles nunca mudam. - comercializamos muitos mercados e comercializamos seu sistema técnico com base em preços e tendências para que não precisem ser especialistas nos fundamentos.
Enquanto os comerciantes discricionários estão ocupados tentando digerir o que as notícias e informações fundamentais significam, os comerciantes sistemáticos estão levando os sinais que estão recebendo do movimento dos preços reais no mercado. Os comerciantes sistemáticos não estão pensando e prevendo o que o mercado vai fazer, eles estão reagindo ao que a maioria está fazendo com base nos sinais de entrada do sistema predeterminados.
Para que o comerciante médio seja um comerciante de sistema mecânico 100% geralmente maximiza a chance de sucesso nos mercados, especialmente se você estiver usando um sistema lucrativo historicamente comprovado. Se você está removendo as emoções e o ego de sua negociação e está controlando seu risco de arruinar com o tamanho correto do comércio e parar as perdas, então você tem probabilidade do seu lado de se juntar aos comerciantes consistentemente rentáveis ​​no mercado.

Negociação discreta versus negociação sistemática
O seguinte é uma postagem de convidado de Stephen Burns, que é um seguidor de tendências que se especializa em operações de impulso utilizando o Darvas System. Você pode se conectar com ele no twitter e no Facebook.
A diferença entre comerciantes que dependem de seus instintos e habilidades de leitura de gráficos e aqueles que são comerciantes de sistemas puros.
Comerciantes discricionários e # 8230;
& # 8230; fluxo de informações comerciais. & # 8230; estão tentando antecipar o que o mercado fará. & # 8230; são subjetivos; Eles lêem suas próprias opiniões e experiências passadas na ação atual do mercado. & # 8230; trocar o que eles querem e ter regras soltas para governar suas negociações. & # 8230; geralmente são muito emocionais em suas negociações e levando suas perdas pessoalmente porque sua opinião estava errada e seu ego está ferido. & # 8230; use muitos indicadores diferentes para o comércio em horários diferentes. Às vezes, podem ser indicadores macroeconômicos, padrões de gráfico ou até notícias macroeconômicas. Eles são muito sabor do mês & # 8221; nesse sentido. & # 8230; geralmente têm uma lista de observação muito pequena de ações e mercados para negociar principalmente com base na experiência dos mercados comercializados.
Traders sistemáticos e # 8230;
& # 8230; fluxo de preço comercial. & # 8230; estão participando do que o mercado está fazendo. & # 8230; são objetivos. Eles não têm opinião sobre o mercado e estão seguindo o que o mercado realmente está fazendo, ou seja, seguindo essa tendência. & # 8230; têm regras poucas, mas muito rígidas e definidas para governar suas entradas e saídas, gerenciamento de riscos e tamanho da posição. & # 8230; não são emocionais, porque quando eles perdem é simplesmente que o mercado não era propício para o seu sistema. Eles sabem que irão conquistar o longo prazo. & # 8230; use sempre os mesmos indicadores técnicos para suas entradas e saídas. Eles nunca mudam. & # 8230; trocam muitos mercados e estão negociando seu sistema técnico com base em preços e tendências para que eles não precisem ser especialistas nos fundamentos.
Enquanto os comerciantes discricionários estão ocupados tentando digerir o que as notícias e informações fundamentais significam, os comerciantes sistemáticos estão levando os sinais que estão recebendo do movimento dos preços reais no mercado. Os comerciantes sistemáticos não estão pensando e prevendo o que o mercado vai fazer, eles estão reagindo ao que a maioria está fazendo com base nos sinais de entrada do sistema predeterminado.
Para que o comerciante médio seja um comerciante de sistema mecânico 100% geralmente maximiza a chance de sucesso nos mercados, especialmente se você estiver usando um sistema lucrativo historicamente comprovado. Se você está removendo as emoções e o ego de sua negociação e está controlando seu risco de arruinar com o tamanho correto do comércio e parar as perdas, então você tem probabilidade do seu lado de se juntar aos comerciantes consistentemente rentáveis ​​no mercado.
Agora, que tipo de comerciante quer ser?
One Response to & # 8220; Discretionary Traders contra Traders Systematic & # 8221;
Obrigado por compartilhar o ótimo post! embora pareça simples, é sempre bom lembrar. Eu acho que eu irei imprimir isso e lê-lo antes de cada comércio que eu coloquei. =]

Discrecional vs Sistemático.
Uma vez que eu sou um garoto de finanças, ainda no HS, eu gostaria de saber como os comerciantes reais na rua vêem isso. Precisamente, existem alguns comerciantes puramente discricionários, e, em caso afirmativo, então, eles geralmente apresentam um desempenho pior do que os comerciantes puramente algorítmicos? E, o mais importante, qual a sua perspectiva sobre o futuro da negociação? Eu só quero saber se é ou não um campo em que quero aprofundar.
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Comentários (2)
mswoonc? | 754 | Classificação: Senior Gorilla.
Sim, ainda existem comerciantes discricionários. 70% dos nossos negócios em nossa mesa de ações são executados sistematicamente.
Deixe-me dizer isso. Se você quer ser um comerciante trabalhando para si mesmo, não importa se você é discricionário ou um Algo Trader. O comerciante da Algo também perde, tanto quanto um comerciante discricionário. Claro, as estratégias serão diferentes dependendo do ambiente de mercado. Os algos tendem a melhorar em certos ambientes de mercado e as tendências discricionárias tendem a melhorar em determinados ambientes de mercado. Tenho conexões na rua que funcionam para uma empresa de suporte notável (não vai nomear a empresa) e esses caras são, de fato, discricionários, mas eles têm programadores internos se você deseja automatizar seus negócios. No final do dia, o único que importa é a sua capacidade de ganhar dinheiro, não importa como você faça isso. Honestamente, quando olho nos mercados de caixa na minha mesa no dia-a-dia, sei quando um certo preço é relativamente barato ou rico e recebo uma intuição, seja ou não o preço significará reverter, isso vem com o olhar o mercado por tanto tempo e eu sei que posso ganhar dinheiro, mas a dinâmica do mercado se move tão rápido. Prefiro usar algos em termos de execução.
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(4/12/17) A FintekNews está reportando uma história que define as diferenças específicas de negociação discricionária versus negociação algorítmica.
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